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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 931.00 | | 1 885 931.00 | 1 885 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 931.00 | | 1 885 931.00 | 1 885 931.00 |
CU Autres participations | 1 329 850.00 | | 1 329 850.00 | 1 329 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 020.00 | 1 330 020.00 | | 1 330 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 443.00 | 14 191.00 | | 14 443.00 |
DG Autres réserves | 274 414.00 | 269 621.00 | | 274 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | 5 045.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 386.00 | 1 618 877.00 | | 1 620 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 048.00 | 252 232.00 | | 264 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 617.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 891.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 545.00 | 255 951.00 | | 265 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 931.00 | 1 874 828.00 | | 1 885 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 545.00 | 255 951.00 | | 265 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 890.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121.00 | 11 305.00 | | 7 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611.00 | 6 260.00 | | 5 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | 5 044.00 | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 828.00 | | 24 419.00 | 1 874 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 315.00 | 1 885 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 1 885 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 828.00 | | 24 419.00 | 1 874 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 048.00 | 264 048.00 | | 264 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 081.00 | | 556 081.00 | 556 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |