| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 635.00 | | 2 356 635.00 | 2 356 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 919.00 | | 2 449 919.00 | 2 449 919.00 |
CU Autres participations | 2 341 323.00 | | 2 341 323.00 | 2 341 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DG Autres réserves | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
DK Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 449.00 | | | 1 661 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 510.00 | | | 685 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 470.00 | | | 788 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 919.00 | | | 2 449 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 628.00 | | | 274 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 173.00 | | | 684 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 599.00 | | | 459 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 813.00 | 14 822.00 | | 2 341 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 813.00 | 14 822.00 | | 2 341 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 244.00 | 8 805.00 | | 20 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 244.00 | 8 805.00 | | 20 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 510.00 | 171 668.00 | 513 842.00 | 685 510.00 |
VI Groupe et associés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 548.00 | 1 251.00 | 15 297.00 | 16 548.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 470.00 | 274 628.00 | 513 842.00 | 788 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |