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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 949.00 | | 2 361 949.00 | 2 361 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 581.00 | | 113 580.00 | 113 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 529.00 | | 2 475 528.00 | 2 475 529.00 |
CU Autres participations | 2 341 323.00 | | 2 341 323.00 | 2 341 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DG Autres réserves | 344 019.00 | | | 344 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 024.00 | | | 237 024.00 |
DK Provisions réglementées | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 278.00 | | | 1 847 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 549.00 | | | 519 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 250.00 | | | 628 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 529.00 | | | 2 475 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 067.00 | | | 282 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 815.00 | | | 534 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 024.00 | | | 237 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 635.00 | | 5 314.00 | 2 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 635.00 | | 5 314.00 | 2 356 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 050.00 | 8 805.00 | | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | 8 805.00 | | 29 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 549.00 | 173 366.00 | 346 183.00 | 519 549.00 |
VI Groupe et associés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 543.00 | 10 932.00 | 20 611.00 | 31 543.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 250.00 | 282 067.00 | 346 183.00 | 628 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |