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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 254.00 | 6 254.00 | 2 000.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BZ Autres créances | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CF Disponibilités | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 841.00 | | 262 841.00 | 262 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 095.00 | 6 254.00 | 264 841.00 | 271 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 840.00 | | | 248 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 841.00 | | | 264 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 887.00 | | 777 887.00 | 777 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 887.00 | | 777 887.00 | 777 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 032.00 | | | 790 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 261.00 | | | 785 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 1 254.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 254.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 033.00 | | | 114 033.00 |
VB T. V. A. | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
VI Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 181.00 | 221 181.00 | 2 000.00 | 223 181.00 |
VW T.V.A. | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 840.00 | 248 840.00 | | 248 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YT Sous‐traitance | 487 180.00 | | | 487 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 528.00 | | | 531 528.00 |