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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 6 254.00 | -2 000.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 254.00 | 6 254.00 | 2 000.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 632.00 | | 315 632.00 | 315 632.00 |
BZ Autres créances | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 289.00 | | 489 289.00 | 489 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 543.00 | 6 254.00 | 491 289.00 | 497 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 289.00 | | | 491 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 773.00 | | | 464 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 295.00 | | 1 734 295.00 | 1 734 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 295.00 | | 1 734 295.00 | 1 734 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 229.00 | | | 1 737 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 458.00 | | | 1 728 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 081.00 | 480 081.00 | 2 000.00 | 482 081.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 773.00 | 464 773.00 | | 464 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 664.00 | | | 1 578 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640 114.00 | | | 1 640 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |