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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 491.00 | 15 500.00 | 28 990.00 | 44 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 15 922.00 | 16 805.00 | 32 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 688.00 | 31 423.00 | 128 264.00 | 159 688.00 |
BN En cours de production de biens | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 000.00 | 3 301.00 | 352 698.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
CF Disponibilités | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 165.00 | 3 301.00 | 902 864.00 | 906 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 854.00 | 34 725.00 | 1 031 128.00 | 1 065 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 136 816.00 | 88 925.00 | | 136 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | 47 891.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 238 205.00 | 187 795.00 | | 238 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | 32 070.00 | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 825 821.00 | | 530 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 015.00 | 131 758.00 | | 249 015.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 7 499.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 923.00 | 997 149.00 | | 792 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 128.00 | 1 184 944.00 | | 1 031 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 193.00 | | 105 193.00 | 105 193.00 |
FG Production vendue services | 2 348 899.00 | | 2 348 899.00 | 2 348 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 093.00 | | 2 454 093.00 | 2 454 093.00 |
FM Production stockée | | | 122 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 5.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707.00 | 5 972.00 | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 5 977.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 5 525.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 544.00 | 8 718.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 14 243.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -8 266.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 13 429.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 451.00 | 2 633 440.00 | | 2 590 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 041.00 | 2 585 549.00 | | 2 540 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | 47 891.00 | | 50 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 401.00 | 530 401.00 | | 530 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 356 001.00 | | | 356 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 133 704.00 | | | 133 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
VW T.V.A. | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 923.00 | 792 923.00 | | 792 923.00 |