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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 837.00 | 48 234.00 | 24 603.00 | 72 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 447.00 | 63 061.00 | 93 386.00 | 156 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 783.00 | 111 295.00 | 200 487.00 | 311 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 887.00 | 7 820.00 | 1 158 067.00 | 1 165 887.00 |
BZ Autres créances | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CF Disponibilités | 576 118.00 | | 576 118.00 | 576 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 091.00 | 7 820.00 | 1 974 271.00 | 1 982 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 874.00 | 119 115.00 | 2 174 758.00 | 2 293 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 151 153.00 | 230 562.00 | | 151 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 452.00 | 34 876.00 | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 245 584.00 | 316 418.00 | | 245 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 804.00 | 35 484.00 | | 63 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656.00 | 1 441.00 | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 740.00 | 731 076.00 | | 1 160 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 578.00 | 228 433.00 | | 659 578.00 |
EA Autres dettes | 14 393.00 | 683.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 174.00 | 997 119.00 | | 1 929 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 758.00 | 1 313 537.00 | | 2 174 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
FG Production vendue services | 4 782 160.00 | | 4 782 160.00 | 4 782 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 058.00 | | 5 225 058.00 | 5 225 058.00 |
FM Production stockée | | | -610 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 28.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | 800.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 828.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 7 959.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 107.00 | 2 300.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 10 259.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -9 431.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 14 483.00 | | 15 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 985.00 | 5 127 729.00 | | 4 627 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 533.00 | 5 092 853.00 | | 4 584 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 452.00 | 34 876.00 | | 43 452.00 |