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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 56.00 | 53.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 757.00 | 17 083.00 | 34 674.00 | 51 757.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 052.00 | 17 139.00 | 34 913.00 | 52 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
110 Total général Actif | 124 200.00 | 17 139.00 | 107 062.00 | 124 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |