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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 99.00 | 9.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 361.00 | 30 412.00 | 21 949.00 | 52 361.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 657.00 | 30 511.00 | 22 146.00 | 52 657.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
110 Total général Actif | 114 500.00 | 30 511.00 | 83 989.00 | 114 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |