| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 745.00 | 974.00 | 771.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 659.00 | 102 776.00 | 749 883.00 | 852 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 264.00 | 103 750.00 | 757 514.00 | 861 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 235 959.00 | | 235 959.00 | 235 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 059.00 | | 246 059.00 | 246 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 323.00 | 103 750.00 | 1 003 573.00 | 1 107 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DH Report à nouveau | | -1 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 423.00 | 7 036.00 | | 87 423.00 |
DK Provisions réglementées | 100 883.00 | 39 261.00 | | 100 883.00 |
DL TOTAL (I) | 223 652.00 | 74 607.00 | | 223 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 203.00 | 422 970.00 | | 389 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 945.00 | 109 260.00 | | 352 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 6 979.00 | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | 16 097.00 | | 29 371.00 |
EA Autres dettes | | 351 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 920.00 | 907 102.00 | | 779 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 573.00 | 981 709.00 | | 1 003 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 081.00 | 517 899.00 | | 425 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 945.00 | | | 352 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 699.00 | | 14 565.00 | 846 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 094.00 | | 14 565.00 | 838 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 70 417.00 | | 33 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | 349.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 70 068.00 | | 32 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 261.00 | 61 622.00 | | 39 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 261.00 | 61 622.00 | | 39 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 203.00 | 34 363.00 | 143 623.00 | 389 203.00 |
VI Groupe et associés | 352 396.00 | 352 396.00 | | 352 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 920.00 | 425 081.00 | 143 623.00 | 779 920.00 |