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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 745.00 | 1 323.00 | 422.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 264.00 | 173 551.00 | 697 713.00 | 871 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 2 941.00 | 25 758.00 | 28 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 554.00 | 177 815.00 | 730 739.00 | 908 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 143.00 | | 185 143.00 | 185 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 697.00 | 177 815.00 | 915 882.00 | 1 093 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 769.00 | 2 346.00 | | 89 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 898.00 | 87 423.00 | | 23 898.00 |
DK Provisions réglementées | 98 371.00 | 100 883.00 | | 98 371.00 |
DL TOTAL (I) | 245 038.00 | 223 652.00 | | 245 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 839.00 | 389 203.00 | | 354 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 803.00 | 352 945.00 | | 284 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 8 402.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 29 371.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 844.00 | 779 920.00 | | 670 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 882.00 | 1 003 573.00 | | 915 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 974.00 | 425 081.00 | | 350 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 264.00 | | 47 289.00 | 861 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 659.00 | | 47 304.00 | 852 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | -15.00 | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 750.00 | 74 065.00 | | 103 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | 349.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 776.00 | 73 716.00 | | 102 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 883.00 | 351.00 | 2 863.00 | 100 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 883.00 | 351.00 | 2 863.00 | 100 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 839.00 | 34 970.00 | 146 157.00 | 354 839.00 |
VI Groupe et associés | 284 285.00 | 284 285.00 | | 284 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 844.00 | 350 974.00 | 146 157.00 | 670 844.00 |