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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 10 382.00 | 9 088.00 | 19 470.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 670.00 | 10 382.00 | 11 288.00 | 21 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
072 Créances – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
110 Total général Actif | 131 894.00 | 10 382.00 | 121 512.00 | 131 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 512.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 690.00 | 388 057.00 | | 329 690.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | 3 046.00 | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 527.00 | 391 103.00 | | 331 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 423.00 | 237 105.00 | | 172 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 523.00 | 1 209.00 | | 3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 70 689.00 | 68 522.00 | | 70 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 882.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 982.00 | 60 211.00 | | 55 982.00 |
252 Charges sociales | 16 697.00 | 18 877.00 | | 16 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 273.00 | 393 836.00 | | 326 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 254.00 | -2 734.00 | | 5 254.00 |
280 Produits financiers | 4 075.00 | 6 203.00 | | 4 075.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 296.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 62.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 3 112.00 | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 418.00 | | | 41 418.00 |