| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 48 296.00 | 23 853.00 | 72 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 349.00 | 48 296.00 | 26 053.00 | 74 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
072 Créances – Autres | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
084 Disponibilités | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 764.00 | | 442 764.00 | 442 764.00 |
110 Total général Actif | 517 113.00 | 48 296.00 | 468 817.00 | 517 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 664.00 | | | 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |