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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 613.00 | 86 995.00 | 206 618.00 | 293 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 113.00 | 86 995.00 | 216 118.00 | 303 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 635.00 | 86 995.00 | 413 640.00 | 500 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 077.00 | | | -40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | -40 077.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | -28 205.00 | -33 077.00 | | -28 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 052.00 | 259 646.00 | | 204 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 866.00 | 28 299.00 | | 77 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 985.00 | 122 418.00 | | 124 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 940.00 | 33 074.00 | | 31 940.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 10 049.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 845.00 | 453 485.00 | | 441 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 640.00 | 420 408.00 | | 413 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 530.00 | 422 551.00 | | 651 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 658.00 | 462 628.00 | | 646 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872.00 | -40 077.00 | | 4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 613.00 | | | 293 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 954.00 | 43 041.00 | | 43 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | 43 041.00 | | 43 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 052.00 | 56 292.00 | 147 760.00 | 204 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
VP Divers | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 309.00 | 147 809.00 | 9 500.00 | 157 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 979.00 | 216 219.00 | 147 760.00 | 363 979.00 |