| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 402.00 | 167 754.00 | 124 648.00 | 292 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 482.00 | 167 754.00 | 133 728.00 | 301 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BP En cours de production de services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 245.00 | 469.00 | 98 775.00 | 99 245.00 |
BZ Autres créances | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 525.00 | 469.00 | 206 056.00 | 206 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 007.00 | 168 224.00 | 339 784.00 | 508 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 163.00 | -35 205.00 | | 17 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 53 068.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 27 081.00 | 24 863.00 | | 27 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 810.00 | 147 892.00 | | 90 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 302.00 | 67 783.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 097.00 | 204 526.00 | | 175 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | 31 156.00 | | 26 692.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 5 811.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 703.00 | 457 167.00 | | 312 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 784.00 | 482 030.00 | | 339 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 019.00 | |
FM Production stockée | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 017.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -597.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 2 045.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 387.00 | 740 869.00 | | 662 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 168.00 | 687 801.00 | | 660 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218.00 | 53 068.00 | | 2 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 154.00 | | 1 111.00 | 303 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 301 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 292 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 074.00 | | 1 111.00 | 294 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 601.00 | 41 645.00 | 2 627.00 | 128 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 601.00 | 41 645.00 | 2 627.00 | 128 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 097.00 | 175 097.00 | | 175 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 810.00 | 57 666.00 | 33 145.00 | 90 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 361.00 | 172 281.00 | 9 080.00 | 181 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 401.00 | 266 256.00 | 33 145.00 | 299 401.00 |