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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 3 334.00 | 17 039.00 | 20 373.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 547.00 | 3 334.00 | 21 213.00 | 24 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 722.00 | 6 709.00 | 122 013.00 | 128 722.00 |
072 Créances – Autres | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
084 Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
088 Caisse | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 329.00 | 6 709.00 | 182 619.00 | 189 329.00 |
110 Total général Actif | 213 876.00 | 10 043.00 | 203 833.00 | 213 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 25 538.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 520.00 | 27 386.00 | | 497 520.00 |
222 Production stockée | -6 688.00 | 6 688.00 | | -6 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 222.00 | 59 612.00 | | 492 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 568.00 | 12 217.00 | | 181 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 835.00 | -7 627.00 | | -7 835.00 |
242 Autres charges externes. | 75 397.00 | 21 990.00 | | 75 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 451.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
252 Charges sociales | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 939.00 | | |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 438.00 | 33 970.00 | | 446 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 784.00 | 25 642.00 | | 45 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 3 846.00 | | 5 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 668.00 | 21 796.00 | | 39 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |