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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 858.00 | 1 488.00 | 2 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 570.00 | 858.00 | 3 712.00 | 4 570.00 |
060 Stock marchandises | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 674.00 | 6 709.00 | 125 965.00 | 132 674.00 |
072 Créances – Autres | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
084 Disponibilités | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
088 Caisse | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 300.00 | 6 709.00 | 185 591.00 | 192 300.00 |
110 Total général Actif | 196 870.00 | 7 567.00 | 189 303.00 | 196 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 510 596.00 | | | 510 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 596.00 | 497 520.00 | | 510 596.00 |
222 Production stockée | | -6 688.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | 1 014.00 | | 461.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 376.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 554.00 | 492 222.00 | | 511 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 644.00 | 181 568.00 | | 191 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 850.00 | -7 835.00 | | 7 850.00 |
242 Autres charges externes. | 101 436.00 | 75 397.00 | | 101 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 3 400.00 | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 101.00 | 129 340.00 | | 141 101.00 |
252 Charges sociales | 61 772.00 | 61 094.00 | | 61 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 3 334.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 140.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 032.00 | 446 438.00 | | 513 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 478.00 | 45 784.00 | | -1 478.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 576.00 | 350.00 | | 12 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 726.00 | 39 668.00 | | -14 726.00 |