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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 143 278.00 | | 4 143 278.00 | 4 143 278.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 867.00 | | 4 155 867.00 | 4 155 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 867.00 | | 4 155 867.00 | 4 155 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
DL TOTAL (I) | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 912.00 | | | 1 282 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 695.00 | | | 2 317 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 613.00 | | | 372 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 440.00 | | | 3 980 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 867.00 | | | 4 155 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 440.00 | | | 2 780 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 333.00 | | 1 458 333.00 | 1 458 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 333.00 | | 1 458 333.00 | 1 458 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 143 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 112.00 | | | 1 459 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 685.00 | | | 1 288 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 613.00 | 372 613.00 | | 372 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 695.00 | 2 317 695.00 | | 2 317 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 440.00 | 2 780 440.00 | 1 200 000.00 | 3 980 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YT Sous‐traitance | 5 203 062.00 | | | 5 203 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227 974.00 | | | 5 227 974.00 |