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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722 088.00 | | 1 722 088.00 | 1 722 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 504 025.00 | | 1 504 025.00 | 1 504 025.00 |
CF Disponibilités | 446 352.00 | | 446 352.00 | 446 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 465.00 | | 3 675 465.00 | 3 675 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 479.00 | | 3 679 479.00 | 3 679 479.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 933.00 | | | 1 398 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 933.00 | | | 1 403 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 269.00 | | | 2 060 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 547.00 | | | 2 275 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 479.00 | | | 3 679 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 547.00 | | | 2 275 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 068.00 | | | 3 351 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 933.00 | | | 1 398 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 068.00 | 1 431 068.00 | | 1 431 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 269.00 | 2 060 269.00 | | 2 060 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 025.00 | 1 504 025.00 | | 1 504 025.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 547.00 | 2 275 547.00 | | 2 275 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
YT Sous‐traitance | 731 108.00 | | | 731 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 479.00 | | | 769 479.00 |