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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 633.00 | 1 343.00 | 4 290.00 | 5 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 16 821.00 | 50 809.00 | 67 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 263.00 | 18 164.00 | 70 099.00 | 88 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
110 Total général Actif | 102 215.00 | 18 164.00 | 84 051.00 | 102 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 769.00 | | | 769.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
242 Autres charges externes. | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 804.00 | | | -15 804.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 158.00 | | | -16 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |