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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 633.00 | 3 223.00 | 2 410.00 | 5 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 34 339.00 | 33 291.00 | 67 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 263.00 | 37 562.00 | 50 701.00 | 88 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
110 Total général Actif | 97 781.00 | 37 562.00 | 60 219.00 | 97 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 618.00 | 7 338.00 | | 5 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 324.00 | 148 809.00 | | 147 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 769.00 | | |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 943.00 | 157 016.00 | | 152 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620.00 | 3 725.00 | | 2 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 322.00 | 48 531.00 | | 45 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | -2 121.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 24 892.00 | 27 310.00 | | 24 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 5 021.00 | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 371.00 | 64 747.00 | | 46 371.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | 7 443.00 | | 7 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 398.00 | 18 164.00 | | 19 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 336.00 | 172 820.00 | | 151 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 607.00 | -15 804.00 | | 1 607.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 362.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 233.00 | -16 158.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |