| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 935.00 | 9 006.00 | 9 941.00 |
040 Immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 119.00 | 935.00 | 37 184.00 | 38 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
110 Total général Actif | 54 170.00 | 935.00 | 53 236.00 | 54 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58.00 | | | 58.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
262 Autres charges | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 671.00 | | | 191 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 557.00 | | | -11 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |