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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 393.00 | 4 197.00 | 9 196.00 | 13 393.00 |
040 Immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 571.00 | 4 197.00 | 37 374.00 | 41 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
110 Total général Actif | 67 109.00 | 4 197.00 | 62 911.00 | 67 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564.00 | | | 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | | | 674.00 |
262 Autres charges | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |