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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 9 915.00 | 2 122.00 | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
AP Constructions | 924 522.00 | 751 887.00 | 172 635.00 | 924 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 461.00 | 252 319.00 | 19 141.00 | 271 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 500.00 | 263 707.00 | 4 793.00 | 268 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 926.00 | 1 278 593.00 | 364 333.00 | 1 642 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 668.00 | 17 134.00 | 81 534.00 | 98 668.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 559 181.00 | | 559 181.00 | 559 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 600.00 | 17 134.00 | 718 466.00 | 735 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 527.00 | 1 295 727.00 | 1 082 799.00 | 2 378 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
CU Autres participations | 2 742.00 | 762.00 | 1 980.00 | 2 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
DH Report à nouveau | 350 178.00 | 243 642.00 | | 350 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | 106 536.00 | | 93 041.00 |
DL TOTAL (I) | 702 713.00 | 609 672.00 | | 702 713.00 |
DP Provisions pour risques | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662.00 | 11 985.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 610.00 | 46 419.00 | | 66 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 086.00 | 141 188.00 | | 99 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | 172 898.00 | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 638.00 | 610 832.00 | | 374 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 799.00 | 1 225 951.00 | | 1 082 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 638.00 | 441 649.00 | | 374 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 551.00 | | 1 324 551.00 | 1 324 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 551.00 | | 1 324 551.00 | 1 324 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 367.00 | 760.00 | | 9 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 367.00 | 605.00 | | 9 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 28 847.00 | | 17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 330.00 | 1 352 712.00 | | 1 374 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 289.00 | 1 246 175.00 | | 1 281 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 041.00 | 106 536.00 | | 93 041.00 |