| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051.00 | 7 936.00 | 1 115.00 | 9 051.00 |
AH Fonds commercial | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
AP Constructions | 620 234.00 | 555 698.00 | 64 535.00 | 620 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 763.00 | 204 265.00 | 262 497.00 | 466 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 937.00 | 376 860.00 | 603 077.00 | 979 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 409.00 | 1 145 523.00 | 1 078 885.00 | 2 224 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
CF Disponibilités | 810 327.00 | | 810 327.00 | 810 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 840.00 | | 1 080 840.00 | 1 080 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 249.00 | 1 145 523.00 | 2 159 725.00 | 3 305 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 080.00 | 291 080.00 | | 291 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DG Autres réserves | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
DH Report à nouveau | 443 985.00 | 491 162.00 | | 443 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 564.00 | -47 177.00 | | -443 564.00 |
DL TOTAL (I) | 560 792.00 | 1 004 356.00 | | 560 792.00 |
DP Provisions pour risques | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 953.00 | 1 005 725.00 | | 1 308 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 695.00 | 41 354.00 | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 53 518.00 | | 109 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 197.00 | 90 646.00 | | 109 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | 32 126.00 | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 486.00 | 1 223 370.00 | | 1 593 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 725.00 | 2 233 175.00 | | 2 159 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 278.00 | |
GE Autres charges | | | 35 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | 26 620.00 | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 128 398.00 | | 6 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 177.00 | 17 361.00 | | 6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 095.00 | 1 450 518.00 | | 569 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 659.00 | 1 497 696.00 | | 1 012 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 564.00 | -47 177.00 | | -443 564.00 |