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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AN Terrains | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
AP Constructions | 364 768.00 | 219 063.00 | 145 705.00 | 364 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 216.00 | 288 183.00 | 22 033.00 | 310 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 468.00 | 107 357.00 | 5 110.00 | 112 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 212.00 | 615 187.00 | 196 024.00 | 811 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 508.00 | | 562 508.00 | 562 508.00 |
BN En cours de production de biens | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 585.00 | 18 963.00 | 1 857 621.00 | 1 876 585.00 |
BZ Autres créances | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
CF Disponibilités | 260 931.00 | | 260 931.00 | 260 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 603.00 | 18 963.00 | 3 107 639.00 | 3 126 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 815.00 | 634 151.00 | 3 303 663.00 | 3 937 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 350.00 | 869 350.00 | | 869 350.00 |
DH Report à nouveau | -292 683.00 | | | -292 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | -292 683.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 640 652.00 | 631 666.00 | | 640 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 561.00 | 1 200 943.00 | | 948 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 246.00 | 24 762.00 | | 184 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 145.00 | 768 926.00 | | 637 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 857.00 | 525 368.00 | | 783 857.00 |
EA Autres dettes | 109 200.00 | 59 200.00 | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 011.00 | 2 579 201.00 | | 2 663 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 663.00 | 3 210 868.00 | | 3 303 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 011.00 | 2 579 201.00 | | 2 663 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 561.00 | 1 191 613.00 | | 948 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 468.00 | | 10 494.00 | 843 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 750.00 | 811 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 750.00 | 798 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 366.00 | | 8 726.00 | 832 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | 1 768.00 | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 918.00 | 30 020.00 | 42 750.00 | 627 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 335.00 | 30 020.00 | 42 750.00 | 627 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 146.00 | 637 146.00 | | 637 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 220.00 | | | 1 811 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 562.00 | 948 562.00 | | 948 562.00 |
VI Groupe et associés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 705.00 | 2 035 207.00 | 2 499.00 | 2 037 705.00 |
VW T.V.A. | 529 644.00 | 529 644.00 | | 529 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 012.00 | 2 663 012.00 | | 2 663 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |