| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AN Terrains | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
AP Constructions | 364 768.00 | 232 483.00 | 132 285.00 | 364 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 336.00 | 297 526.00 | 13 810.00 | 311 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 768.00 | 110 987.00 | 5 780.00 | 116 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 632.00 | 641 580.00 | 175 051.00 | 816 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 676.00 | | 826 676.00 | 826 676.00 |
BN En cours de production de biens | 548 140.00 | | 548 140.00 | 548 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 667 516.00 | 18 963.00 | 1 648 552.00 | 1 667 516.00 |
CF Disponibilités | 222 613.00 | | 222 613.00 | 222 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 541.00 | 18 963.00 | 3 246 577.00 | 3 265 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 173.00 | 660 544.00 | 3 421 628.00 | 4 082 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 869 350.00 | 869 350.00 | | 869 350.00 |
DH Report à nouveau | -283 698.00 | -292 683.00 | | -283 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 8 985.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 644 968.00 | 640 652.00 | | 644 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 988.00 | 948 561.00 | | 873 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 659.00 | 184 246.00 | | 184 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 980.00 | 637 145.00 | | 715 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 009.00 | 783 857.00 | | 808 009.00 |
EA Autres dettes | 194 023.00 | 109 200.00 | | 194 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 660.00 | 2 663 011.00 | | 2 776 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 628.00 | 3 303 663.00 | | 3 421 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 660.00 | 2 663 011.00 | | 2 776 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 988.00 | 948 561.00 | | 873 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 212.00 | | 5 420.00 | 811 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 342.00 | | 5 420.00 | 798 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 188.00 | 26 393.00 | | 615 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 605.00 | 26 393.00 | | 614 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 981.00 | 715 981.00 | | 715 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 939.00 | 1 440 939.00 | | 1 440 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 988.00 | 873 988.00 | | 873 988.00 |
VI Groupe et associés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 609.00 | 1 668 111.00 | 2 499.00 | 1 670 609.00 |
VW T.V.A. | 632 013.00 | 632 013.00 | | 632 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 661.00 | 2 776 661.00 | | 2 776 661.00 |