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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 946.00 | | 297 946.00 | 297 946.00 |
CF Disponibilités | 694 392.00 | | 694 392.00 | 694 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 392.00 | | 694 392.00 | 694 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 338.00 | | 992 338.00 | 992 338.00 |
CU Autres participations | 297 946.00 | | 297 946.00 | 297 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 560.00 | 307 515.00 | | 307 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 538.00 | 309 545.00 | | 668 538.00 |
DL TOTAL (I) | 984 898.00 | 625 860.00 | | 984 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 712.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 1 850.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441.00 | 4 562.00 | | 7 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 338.00 | 630 422.00 | | 992 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 441.00 | 4 562.00 | | 7 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 1 850.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 079.00 | 314 800.00 | | 676 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542.00 | 5 255.00 | | 7 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 538.00 | 309 545.00 | | 668 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 946.00 | | 10 000.00 | 287 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 946.00 | | 10 000.00 | 287 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |