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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 630 390.00 | | 630 390.00 | 630 390.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 233.00 | | 645 233.00 | 645 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 679.00 | | 942 679.00 | 942 679.00 |
CU Autres participations | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 098.00 | 307 560.00 | | 311 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 912.00 | 668 538.00 | | 619 912.00 |
DL TOTAL (I) | 939 809.00 | 984 898.00 | | 939 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 806.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 870.00 | 7 441.00 | | 2 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 679.00 | 992 338.00 | | 942 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870.00 | 7 441.00 | | 2 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 4 635.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 100.00 | 676 079.00 | | 630 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188.00 | 7 542.00 | | 10 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 912.00 | 668 538.00 | | 619 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 946.00 | | | 297 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 297 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 297 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 946.00 | | | 297 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 600.00 | 629 600.00 | | 629 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 390.00 | 630 390.00 | | 630 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |