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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 965.00 | 239 077.00 | 200 888.00 | 439 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 439.00 | 475.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 180.00 | 47 360.00 | 12 820.00 | 60 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 811.00 | 286 877.00 | 233 934.00 | 520 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 525 677.00 | | 525 677.00 | 525 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 549.00 | 612.00 | 50 937.00 | 51 549.00 |
BZ Autres créances | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 229.00 | 612.00 | 636 617.00 | 637 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 041.00 | 287 489.00 | 870 551.00 | 1 158 041.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 560.00 | -181 677.00 | | -4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 120.00 | 177 116.00 | | -101 120.00 |
DL TOTAL (I) | 28 518.00 | 129 639.00 | | 28 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 825.00 | 27 762.00 | | 128 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 866.00 | 42 547.00 | | 61 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 740.00 | 48 483.00 | | 37 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 142.00 | 614 260.00 | | 545 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | 176 064.00 | | 68 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 033.00 | 909 119.00 | | 842 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 551.00 | 1 038 758.00 | | 870 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 143.00 | 545 143.00 | | 545 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 203.00 | 104 703.00 | 19 500.00 | 124 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 293.00 | 804 293.00 | | 804 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |