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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 087.00 | 264 031.00 | 167 056.00 | 431 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 557.00 | 359.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 721.00 | 49 442.00 | 8 279.00 | 57 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 224.00 | 314 029.00 | 195 194.00 | 509 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 623 811.00 | | 623 811.00 | 623 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 556.00 | 613.00 | 60 943.00 | 61 556.00 |
BZ Autres créances | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 116.00 | 613.00 | 809 504.00 | 810 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 340.00 | 314 642.00 | 1 004 698.00 | 1 319 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -105 682.00 | -4 561.00 | | -105 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 424.00 | -101 121.00 | | -174 424.00 |
DL TOTAL (I) | -145 905.00 | 28 518.00 | | -145 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 231.00 | 128 826.00 | | 166 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 491.00 | 61 866.00 | | 76 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357.00 | 37 740.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 401.00 | 545 143.00 | | 777 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 125.00 | 68 458.00 | | 120 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 604.00 | 842 033.00 | | 1 150 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 698.00 | 870 552.00 | | 1 004 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 401.00 | 777 401.00 | | 777 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 231.00 | 137 701.00 | 28 530.00 | 166 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 247.00 | 1 111 717.00 | 28 530.00 | 1 140 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |