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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 437.00 | 294 965.00 | 22 472.00 | 317 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 697.00 | 130 295.00 | 2 402.00 | 132 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 584.00 | 425 261.00 | 30 323.00 | 455 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 231.00 | 425 261.00 | 172 970.00 | 598 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DH Report à nouveau | -52 702.00 | | | -52 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 068.00 | | | 172 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 634.00 | | 950.00 | 454 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 184.00 | | 950.00 | 449 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 331.00 | 9 929.00 | | 415 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 331.00 | 9 929.00 | | 415 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 552.00 | 25 250.00 | 39 302.00 | 64 552.00 |