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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 515.00 | 131 631.00 | 1 884.00 | 133 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 767.00 | 231 610.00 | 147 157.00 | 378 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 831.00 | 365 990.00 | 158 841.00 | 524 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 487.00 | 6 451.00 | 163 036.00 | 169 487.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 911.00 | 6 451.00 | 335 460.00 | 341 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 742.00 | 372 441.00 | 494 301.00 | 866 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 152 184.00 | 146 919.00 | | 152 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 899.00 | 5 264.00 | | 33 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135.00 | 429.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 216 611.00 | 183 006.00 | | 216 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 012.00 | 223 903.00 | | 171 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | 2 322.00 | | 19 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 46 805.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 43 282.00 | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 688.00 | 323 213.00 | | 277 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 300.00 | 506 220.00 | | 494 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 425.00 | 206 568.00 | | 170 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 126.00 | 68 703.00 | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 513.00 | | | 523 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 965.00 | | | 510 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 283.00 | 31 705.00 | | 334 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 535.00 | 31 705.00 | | 331 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 5 958.00 | 71.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 5 958.00 | 71.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 886.00 | 45 623.00 | 107 262.00 | 152 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
VP Divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 688.00 | 170 425.00 | 107 262.00 | 277 688.00 |