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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 5 207.00 | 1 838.00 | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 580.00 | 75 022.00 | 1 558.00 | 76 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 830.00 | 258 886.00 | 310 944.00 | 569 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 560.00 | 339 115.00 | 324 445.00 | 663 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 793.00 | 4 819.00 | 70 974.00 | 75 793.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 524.00 | 4 819.00 | 283 704.00 | 288 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 084.00 | 343 934.00 | 608 149.00 | 952 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 191 473.00 | 186 083.00 | | 191 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 5 389.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 222 949.00 | 221 866.00 | | 222 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095.00 | 197 975.00 | | 240 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 12 891.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 425.00 | 71 518.00 | | 86 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 52 734.00 | | 50 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 201.00 | 335 118.00 | | 385 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 149.00 | 556 984.00 | | 608 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 760.00 | | 198 222.00 | 545 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 423.00 | 663 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 423.00 | 646 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 912.00 | | 197 920.00 | 528 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 302.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 396.00 | 46 024.00 | 79 306.00 | 372 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 1 432.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 621.00 | 44 592.00 | 79 306.00 | 368 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 274.00 | 70 737.00 | 133 537.00 | 204 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 589.00 | 83 290.00 | 299.00 | 83 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 201.00 | 251 664.00 | 133 537.00 | 385 201.00 |