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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 976.00 | | 403 976.00 | 403 976.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 063.00 | | 423 063.00 | 423 063.00 |
CU Autres participations | 403 976.00 | | 403 976.00 | 403 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | 78 415.00 | 65 141.00 | | 78 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 13 274.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 171 751.00 | 158 908.00 | | 171 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 511.00 | 264 274.00 | | 249 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 781.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 311.00 | 266 400.00 | | 251 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 063.00 | 425 308.00 | | 423 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 311.00 | 266 400.00 | | 251 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 536.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 342.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156.00 | 10 726.00 | | 11 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 13 274.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 311.00 | 251 311.00 | | 251 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 1 781.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | 90.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104.00 | 1 871.00 | | 3 104.00 |