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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 976.00 | | 403 976.00 | 403 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 701.00 | | 412 701.00 | 412 701.00 |
CU Autres participations | 403 976.00 | | 403 976.00 | 403 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | 105 706.00 | 91 258.00 | | 105 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | 14 447.00 | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 197 262.00 | 186 199.00 | | 197 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 469.00 | 232 887.00 | | 201 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 1 781.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 439.00 | 234 668.00 | | 215 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 701.00 | 420 867.00 | | 412 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 439.00 | 234 668.00 | | 215 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 2 549.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937.00 | 9 553.00 | | 12 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063.00 | 14 447.00 | | 11 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 2 219.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | 138.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 161.00 | 2 357.00 | | 4 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |