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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 35 265.00 | 177.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 438.00 | 96 229.00 | 11 209.00 | 107 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 491.00 | 131 494.00 | 23 997.00 | 155 491.00 |
BT Marchandises | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 304.00 | 131 494.00 | 269 811.00 | 401 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DL TOTAL (I) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 704.00 | | 787.00 | 154 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 225.00 | | 655.00 | 142 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 131.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 854.00 | 12 639.00 | | 118 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854.00 | 12 639.00 | | 118 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 308.00 | 220 697.00 | 12 611.00 | 233 308.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
ST Autres comptes | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 735.00 | | | 108 735.00 |