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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 35 830.00 | 2 902.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 787.00 | 99 445.00 | 9 342.00 | 108 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 408.00 | 135 275.00 | 25 133.00 | 160 408.00 |
BT Marchandises | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 168.00 | 135 275.00 | 76 893.00 | 212 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 491.00 | | 4 917.00 | 155 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 880.00 | | 4 639.00 | 142 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | 278.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 493.00 | 3 782.00 | | 131 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | 3 782.00 | | 131 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
ST Autres comptes | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
ZE Dividendes | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |