| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 33 946.00 | 22 664.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 500.00 | 35 040.00 | 26 460.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 888.00 | 35 040.00 | 93 848.00 | 128 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 937.00 | 41 016.00 | | 48 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 7 920.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 72 552.00 | 62 137.00 | | 72 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 1 772.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 7 292.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 295.00 | 9 092.00 | | 21 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 848.00 | 71 229.00 | | 93 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 310.00 | 9 092.00 | | 13 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 169.00 | 23 362.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 334.00 | 113 396.00 | | 116 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 918.00 | 105 476.00 | | 105 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 7 920.00 | | 10 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 24 500.00 | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | | 24 500.00 | 33 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 930.00 | 2 110.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | 2 110.00 | | 32 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 4 988.00 | 7 985.00 | 12 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 295.00 | 13 310.00 | 7 985.00 | 21 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 4 299.00 | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | 3 561.00 | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 33 228.00 | 30 484.00 | | 33 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 715.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 5 014.00 | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 117.00 | 24 074.00 | | 23 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 502.00 | 6 250.00 | | 6 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 450.00 | 34 693.00 | | 37 450.00 |