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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 148.00 | 842.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 38 962.00 | 18 864.00 | 57 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 611.00 | 40 110.00 | 23 501.00 | 63 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 001.00 | 40 110.00 | 88 892.00 | 129 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 352.00 | 48 937.00 | | 59 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | 10 416.00 | | -953.00 |
DL TOTAL (I) | 71 599.00 | 72 552.00 | | 71 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 003.00 | 12 973.00 | | 8 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 2 683.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 5 640.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 293.00 | 21 295.00 | | 17 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 892.00 | 93 848.00 | | 88 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 293.00 | 13 310.00 | | 17 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | 649.00 | | 1 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 398.00 | 22 169.00 | | 23 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 344.00 | 116 334.00 | | 114 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 297.00 | 105 918.00 | | 115 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | 10 416.00 | | -953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 500.00 | | 2 111.00 | 61 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 704.00 | | 2 111.00 | 57 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 040.00 | 5 070.00 | | 35 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 040.00 | 5 070.00 | | 35 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 4 513.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | 3 574.00 | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 35 127.00 | 33 228.00 | | 35 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 718.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | 5 231.00 | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 090.00 | 231.00 | | 23 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 419.00 | 37 450.00 | | 39 419.00 |