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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 13 879.00 | 14 480.00 | 28 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 177.00 | 38 697.00 | 28 480.00 | 67 177.00 |
BF Prêts | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 594.00 | 52 576.00 | 80 018.00 | 132 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 993.00 | 125 944.00 | 2 284 050.00 | 2 409 993.00 |
BZ Autres créances | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 349.00 | 125 944.00 | 2 509 405.00 | 2 635 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 943.00 | 178 520.00 | 2 589 423.00 | 2 767 943.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 238.00 | 186 609.00 | | 140 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | -46 370.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 219 053.00 | 209 738.00 | | 219 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 862.00 | 20 883.00 | | 74 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 871.00 | 1 614 948.00 | | 1 615 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 993.00 | 696 435.00 | | 674 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 435.00 | 1 614 948.00 | | 696 435.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 609.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 370.00 | 2 336 552.00 | | 2 370 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 423.00 | 2 546 290.00 | | 2 589 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 095 610.00 | 128 800.00 | 6 224 410.00 | 6 095 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 610.00 | 128 800.00 | 6 224 410.00 | 6 095 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 526.00 | 5 500.00 | | 13 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526.00 | 43 769.00 | | 13 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 510.00 | 7 208.00 | | 36 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 510.00 | 9 084.00 | | 36 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 984.00 | 34 686.00 | | -22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 905.00 | 6 145 475.00 | | 6 238 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 590.00 | 6 191 846.00 | | 6 229 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315.00 | -46 370.00 | | 9 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 449.00 | | 23 891.00 | 117 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 132 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 67 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 696.00 | | 12 227.00 | 63 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | 11 664.00 | 25 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 394.00 | 15 875.00 | 3 693.00 | 40 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 8 274.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 7 601.00 | 3 693.00 | 34 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 871.00 | 1 615 871.00 | | 1 615 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UP Prêts | 664.00 | | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 035.00 | | | 2 265 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VC Groupe et associés | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 750.00 | 2 607 792.00 | 21 958.00 | 2 629 750.00 |
VW T.V.A. | 370 549.00 | 370 549.00 | | 370 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 692.00 | 2 368 692.00 | | 2 368 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |