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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 40 996.00 | 25 418.00 | 66 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 399.00 | 69 655.00 | 655 744.00 | 725 399.00 |
BP En cours de production de services | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 054.00 | 125 944.00 | 1 803 110.00 | 1 929 054.00 |
BZ Autres créances | 691 803.00 | | 691 803.00 | 691 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 653 197.00 | | 653 197.00 | 653 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 902.00 | 125 944.00 | 3 209 959.00 | 3 335 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 302.00 | 195 599.00 | 3 865 703.00 | 4 061 302.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 783.00 | 32 129.00 | | -317 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 019.00 | -349 913.00 | | 547 019.00 |
DL TOTAL (I) | 298 736.00 | -248 283.00 | | 298 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 65 959.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 902.00 | 1 425 691.00 | | 1 755 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 457.00 | 1 020 362.00 | | 1 357 457.00 |
EA Autres dettes | 151 931.00 | 166 054.00 | | 151 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 967.00 | 2 679 744.00 | | 3 566 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 703.00 | 2 431 461.00 | | 3 865 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 100.00 | | 5 800.00 | 734 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 630 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 725 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 66 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 659.00 | | 300.00 | 28 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | | 5 304.00 | 65 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 130.00 | | 196.00 | 640 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 882.00 | 9 396.00 | 622.00 | 60 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 359.00 | 300.00 | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | 9 096.00 | 622.00 | 32 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 559.00 | | 181 559.00 | 181 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 503.00 | | 191 559.00 | 317 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 503.00 | | 191 559.00 | 317 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 902.00 | 1 755 902.00 | | 1 755 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 574.00 | 254 574.00 | | 254 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 066.00 | 341 066.00 | | 341 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 096.00 | 1 784 096.00 | | 1 784 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VC Groupe et associés | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 411.00 | 2 648 085.00 | 15 326.00 | 2 663 411.00 |
VW T.V.A. | 744 590.00 | 744 590.00 | | 744 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 290.00 | 3 265 290.00 | 300 000.00 | 3 565 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |