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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 37.00 | 443.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 231.00 | 3 269.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 19 628.00 | 16 220.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 104 266.00 | 54 443.00 | 158 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 938.00 | 124 163.00 | 89 775.00 | 213 938.00 |
BT Marchandises | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 269 696.00 | | 269 696.00 | 269 696.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 896.00 | | 596 896.00 | 596 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 834.00 | 124 163.00 | 686 672.00 | 810 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 816.00 | 234 236.00 | | 200 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | -33 420.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 217 290.00 | 209 616.00 | | 217 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 197.00 | 53 304.00 | | 55 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 833.00 | 31 046.00 | | 165 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 76 963.00 | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | 156 974.00 | 62 623.00 | | 156 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 382.00 | 223 937.00 | | 469 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 672.00 | 433 553.00 | | 686 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 382.00 | 223 937.00 | | 469 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 197.00 | 51 910.00 | | 55 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 017.00 | | 33 921.00 | 180 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 617.00 | | 23 441.00 | 174 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 726.00 | 18 437.00 | | 105 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 726.00 | 18 400.00 | | 105 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VI Groupe et associés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 325.00 | | | 234 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 517.00 | 326 517.00 | | 326 517.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 382.00 | 469 382.00 | | 469 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | -1 999.00 | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 424.00 | 31 089.00 | | 35 424.00 |
ST Autres comptes | 218 596.00 | 122 673.00 | | 218 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 384.00 | 42 537.00 | | 49 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | 3 757.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 44.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 354.00 | -1 955.00 | | 13 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 335.00 | 25 804.00 | | 81 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 462.00 | 49 410.00 | | 125 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 805.00 | 200 056.00 | | 307 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |