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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 931.00 | 2 569.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 10 491.00 | 50.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 180.00 | 119 136.00 | 7 044.00 | 126 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 101.00 | 131 038.00 | 15 063.00 | 146 101.00 |
BT Marchandises | 359 953.00 | | 359 953.00 | 359 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
BZ Autres créances | 201 251.00 | | 201 251.00 | 201 251.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 007.00 | | 642 007.00 | 642 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 108.00 | 131 038.00 | 657 070.00 | 788 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 836.00 | 202 518.00 | | 61 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 920.00 | -140 682.00 | | -134 920.00 |
DL TOTAL (I) | -64 284.00 | 70 636.00 | | -64 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 630.00 | 304 635.00 | | 200 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 27 908.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 180.00 | 206 705.00 | | 226 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 868.00 | 102 420.00 | | 99 868.00 |
EA Autres dettes | 194 192.00 | 145 154.00 | | 194 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 355.00 | 786 825.00 | | 721 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 070.00 | 857 461.00 | | 657 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 297.00 | 642 266.00 | | 599 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 908.00 | 143 849.00 | | 55 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 989.00 | 5 860.00 | 299 849.00 | 293 989.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 358.00 | 5 860.00 | 300 218.00 | 294 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | 9 440.00 | | 9 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 3 815.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 789.00 | 3 815.00 | | 24 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 789.00 | 4 700.00 | | -24 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 388.00 | 382 517.00 | | 314 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 308.00 | 523 200.00 | | 449 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 920.00 | -140 682.00 | | -134 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 393.00 | 8 472.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 857.00 | 144 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 857.00 | 138 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 866.00 | 14 315.00 | 53 857.00 | 162 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 123.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 509.00 | 14 192.00 | 53 857.00 | 162 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 180.00 | 226 180.00 | | 226 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 192.00 | 194 192.00 | | 194 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 723.00 | 22 664.00 | 106 741.00 | 144 723.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 355.00 | 599 297.00 | 106 741.00 | 721 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | 7 708.00 | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 159.00 | 28 795.00 | | 22 159.00 |
ST Autres comptes | 133 306.00 | 144 766.00 | | 133 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 344.00 | 44 492.00 | | 57 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | 5 975.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 419.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 10 127.00 | | 11 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 021.00 | 59 699.00 | | 30 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 917.00 | 80 271.00 | | 59 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 268.00 | 224 028.00 | | 214 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |