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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 509.00 | 9 299.00 | 210.00 | 9 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 599.00 | 9 299.00 | 33 300.00 | 42 599.00 |
060 Stock marchandises | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
072 Créances – Autres | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
110 Total général Actif | 97 816.00 | 9 299.00 | 88 517.00 | 97 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 042.00 | 165 977.00 | | 161 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 760.00 | 18.00 | | 760.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 936.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 752.00 | 166 931.00 | | 162 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 600.00 | 91 682.00 | | 107 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 810.00 | -332.00 | | -8 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 20 430.00 | 23 622.00 | | 20 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 616.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 084.00 | 33 658.00 | | 36 084.00 |
252 Charges sociales | 12 841.00 | 11 081.00 | | 12 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 1 069.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 243.00 | 162 397.00 | | 171 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 491.00 | 4 534.00 | | -8 491.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 492.00 | 4 534.00 | | -8 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 722.00 | | | 10 722.00 |