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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 059.00 | 10 260.00 | 1 800.00 | 12 059.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 149.00 | 10 260.00 | 34 890.00 | 45 149.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
084 Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
110 Total général Actif | 92 866.00 | 10 260.00 | 82 606.00 | 92 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 565.00 | 161 042.00 | | 132 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 760.00 | | |
230 Autres produits | 955.00 | 951.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 520.00 | 162 752.00 | | 133 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 062.00 | 107 600.00 | | 58 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 017.00 | -8 810.00 | | 16 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 860.00 | 20 430.00 | | 23 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 1 593.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 911.00 | 36 084.00 | | 24 911.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 12 841.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 982.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 604.00 | 171 243.00 | | 132 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 915.00 | -8 491.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750.00 | -8 492.00 | | 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |