| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 559 386.00 | 182 121.00 | 377 265.00 | 559 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 386.00 | 182 121.00 | 417 265.00 | 599 386.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 002.00 | 182 121.00 | 423 881.00 | 606 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -101 438.00 | -95 705.00 | | -101 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | -5 732.00 | | 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 856.00 | 75 426.00 | | 71 856.00 |
DL TOTAL (I) | -28 613.00 | -25 912.00 | | -28 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 530.00 | 277 955.00 | | 252 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 165.00 | 188 400.00 | | 197 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 000.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 493.00 | 467 355.00 | | 452 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 881.00 | 441 443.00 | | 423 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 372.00 | 214 441.00 | | 225 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 165.00 | | | 197 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 3 570.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 900.00 | 27 106.00 | | 32 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 031.00 | 32 839.00 | | 32 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | -5 732.00 | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 386.00 | | | 599 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 386.00 | | | 599 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 421.00 | 18 700.00 | | 163 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 421.00 | 18 700.00 | | 163 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 530.00 | 25 409.00 | 101 636.00 | 252 530.00 |
VI Groupe et associés | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 493.00 | 225 372.00 | 101 636.00 | 452 493.00 |