| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 559 386.00 | 237 118.00 | 322 268.00 | 559 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 386.00 | 237 118.00 | 362 268.00 | 599 386.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 297.00 | 237 118.00 | 368 179.00 | 605 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 242.00 | -99 297.00 | | -98 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | 1 055.00 | | -3 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 144.00 | 64 715.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | -40 600.00 | -33 427.00 | | -40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 314.00 | 201 712.00 | | 176 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 165.00 | 219 665.00 | | 230 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 671.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 779.00 | 423 048.00 | | 408 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 179.00 | 389 621.00 | | 368 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 062.00 | 32 951.00 | | 28 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 665.00 | 31 896.00 | | 31 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603.00 | 1 055.00 | | -3 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 386.00 | | | 599 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 386.00 | | | 599 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 438.00 | 17 680.00 | | 219 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 438.00 | 17 680.00 | | 219 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 314.00 | 25 410.00 | 101 641.00 | 176 314.00 |
VI Groupe et associés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 779.00 | 257 875.00 | 101 641.00 | 408 779.00 |