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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 498.00 | 15 851.00 | 71 647.00 | 87 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 840.00 | 211 593.00 | 128 247.00 | 339 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 966.00 | 437 311.00 | 274 654.00 | 711 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 043.00 | 665 527.00 | 547 516.00 | 1 213 043.00 |
BT Marchandises | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
CF Disponibilités | 173 032.00 | | 173 032.00 | 173 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 146.00 | | 460 146.00 | 460 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 190.00 | 665 527.00 | 1 007 662.00 | 1 673 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DK Provisions réglementées | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 366 249.00 | | | 366 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 413.00 | | | 641 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 662.00 | | | 1 007 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 299.00 | | | 420 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 198.00 | | 2 284 198.00 | 2 284 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 198.00 | | 2 284 198.00 | 2 284 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 992.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 823.00 | | | 264 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 595.00 | | | 2 597 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 841.00 | | | 2 552 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 260.00 | | | 1 387 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 128.00 | | | 1 369 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 077.00 | 143 993.00 | 142 542.00 | 664 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 306.00 | 143 993.00 | 142 542.00 | 663 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 062.00 | 44 452.00 | 687.00 | 7 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062.00 | 44 452.00 | 687.00 | 7 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 452.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 292.00 | 105 177.00 | 221 115.00 | 326 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
VP Divers | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 380.00 | 273 019.00 | 7 361.00 | 280 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 414.00 | 420 299.00 | 221 115.00 | 641 414.00 |