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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 498.00 | 23 499.00 | 63 999.00 | 87 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 289.00 | 238 465.00 | 96 824.00 | 335 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 158.00 | 517 749.00 | 196 408.00 | 714 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 083.00 | 780 485.00 | 467 598.00 | 1 248 083.00 |
BT Marchandises | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CF Disponibilités | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 737.00 | 780 485.00 | 891 252.00 | 1 671 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
DK Provisions réglementées | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 164.00 | | | 280 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 294.00 | | | 563 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 252.00 | | | 891 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 825.00 | | | 376 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 673.00 | | 2 057 673.00 | 2 057 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 673.00 | | 2 057 673.00 | 2 057 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 660.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 347.00 | | | 2 139 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 820.00 | | | 2 140 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 044.00 | | 54 192.00 | 1 213 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 1 248 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 151.00 | 1 229 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 912.00 | | 54 192.00 | 1 194 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 527.00 | 119 660.00 | 4 703.00 | 665 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 757.00 | 119 660.00 | 4 703.00 | 664 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 827.00 | | 36 819.00 | 50 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 164.00 | 93 696.00 | 186 469.00 | 280 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
VP Divers | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 948.00 | 269 587.00 | 7 361.00 | 276 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 294.00 | 376 826.00 | 186 469.00 | 563 294.00 |